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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AP Constructions | 160 563.00 | 37 809.00 | 122 754.00 | 160 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 026.00 | 1 133.00 | 3 893.00 | 5 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 947 708.00 | 253 595.00 | 694 113.00 | 947 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 400.00 | | 28 400.00 | 28 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 713.00 | 292 537.00 | 862 175.00 | 1 154 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 317.00 | | 13 317.00 | 13 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 735.00 | | 6 735.00 | 6 735.00 |
BZ Autres créances | 63 089.00 | | 63 089.00 | 63 089.00 |
CF Disponibilités | 395 857.00 | | 395 857.00 | 395 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 382.00 | | 479 382.00 | 479 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 096.00 | 292 537.00 | 1 341 558.00 | 1 634 096.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 34 193.00 | | | 34 193.00 |
DH Report à nouveau | -62 772.00 | | | -62 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
DL TOTAL (I) | -21 226.00 | | | -21 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 878 793.00 | | | 878 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 501.00 | | | 203 501.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 072.00 | | | 7 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 498.00 | | | 235 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 919.00 | | | 37 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 362 785.00 | | | 1 362 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 558.00 | | | 1 341 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 319.00 | | | 406 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 146 931.00 | | 7 781.00 | 1 146 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 154 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 113 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 105 516.00 | | 7 781.00 | 1 105 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 415.00 | | | 28 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 978.00 | 112 559.00 | | 179 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 978.00 | 112 559.00 | | 179 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 498.00 | 235 498.00 | | 235 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 980.00 | 11 980.00 | | 11 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 728.00 | 21 728.00 | | 21 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 400.00 | | 28 400.00 | 28 400.00 |
UX Autres créances clients | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 082.00 | 13 082.00 | | 13 082.00 |
VB T. V. A. | 32 776.00 | 32 776.00 | | 32 776.00 |
VC Groupe et associés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 878 793.00 | 132 901.00 | 586 427.00 | 878 793.00 |
VI Groupe et associés | 203 501.00 | | 203 501.00 | 203 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 193.00 | | | 61 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 492.00 | 16 492.00 | | 16 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 608.00 | 70 208.00 | 28 400.00 | 98 608.00 |
VW T.V.A. | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 355 713.00 | 406 319.00 | 789 928.00 | 1 355 713.00 |