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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 260.00 | 27 658.00 | 602.00 | 28 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 260.00 | 27 658.00 | 602.00 | 28 260.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
072 Créances – Autres | 24 575.00 | | 24 575.00 | 24 575.00 |
084 Disponibilités | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 993.00 | | 24 993.00 | 24 993.00 |
110 Total général Actif | 53 253.00 | 27 658.00 | 25 595.00 | 53 253.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 284.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 508.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 024.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 007.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 850.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 612.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 619.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 595.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 024.00 | 195 766.00 | | 43 024.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 2 698.00 | 1.00 | | 2 698.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 222.00 | 195 766.00 | | 53 222.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 102.00 | 31 509.00 | | 16 102.00 |
242 Autres charges externes. | 15 050.00 | 87 015.00 | | 15 050.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 516.00 | | | 516.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 661.00 | 1 328.00 | | 661.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 646.00 | 24 704.00 | | 8 646.00 |
252 Charges sociales | 2 858.00 | 8 257.00 | | 2 858.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 708.00 | 7 418.00 | | 13 708.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 026.00 | 160 231.00 | | 57 026.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 804.00 | 35 535.00 | | -3 804.00 |
294 Charges financières | | 210.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 18 704.00 | 663.00 | | 18 704.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 199.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -22 508.00 | 29 462.00 | | -22 508.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 495.00 | | | 28 495.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 994.00 | | | 4 994.00 |