| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 300.00 | | 41 300.00 | 41 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 2 650.00 | 349.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 452.00 | 12 877.00 | 16 575.00 | 29 452.00 |
040 Immobilisations financières | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 091.00 | 15 527.00 | 59 563.00 | 75 091.00 |
072 Créances – Autres | 14 407.00 | | 14 407.00 | 14 407.00 |
084 Disponibilités | 28 190.00 | | 28 190.00 | 28 190.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 598.00 | | 42 598.00 | 42 598.00 |
110 Total général Actif | 117 689.00 | 15 527.00 | 102 161.00 | 117 689.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 296.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 116.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 320.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 889.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 637.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 199.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 315.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 841.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 161.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 732.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 889.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 568.00 | | | 81 568.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29 537.00 | | | 29 537.00 |
230 Autres produits | 916.00 | | | 916.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 021.00 | | | 112 021.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 344.00 | | | 23 344.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
242 Autres charges externes. | 26 525.00 | | | 26 525.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 409.00 | | | 16 409.00 |
252 Charges sociales | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 697.00 | | | 79 697.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 324.00 | | | 32 324.00 |
294 Charges financières | 207.00 | | | 207.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 116.00 | | | 32 116.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 732.00 | | | 732.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 359.00 | | | 74 359.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 732.00 | | | 732.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 527.00 | | | 9 527.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |