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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 573.00 | 14 591.00 | 37 983.00 | 52 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 429.00 | 30 718.00 | 20 711.00 | 51 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 598.00 | 45 944.00 | 63 653.00 | 109 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 427.00 | | 38 427.00 | 38 427.00 |
BN En cours de production de biens | 24 282.00 | | 24 282.00 | 24 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 287.00 | | 4 287.00 | 4 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 741.00 | | 541 741.00 | 541 741.00 |
BZ Autres créances | 366 065.00 | | 366 065.00 | 366 065.00 |
CF Disponibilités | 189 204.00 | | 189 204.00 | 189 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 079.00 | | 1 165 079.00 | 1 165 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 676.00 | 45 944.00 | 1 228 732.00 | 1 274 676.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 180 431.00 | -29 525.00 | | 180 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 681.00 | 209 956.00 | | 21 681.00 |
DL TOTAL (I) | 257 111.00 | 235 431.00 | | 257 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 205.00 | 391 966.00 | | 359 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 717.00 | 10 542.00 | | 10 717.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 597.00 | 194 141.00 | | 119 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 992.00 | 201 027.00 | | 287 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 457.00 | 199 342.00 | | 175 457.00 |
EA Autres dettes | 18 652.00 | | | 18 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 621.00 | 997 019.00 | | 971 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 732.00 | 1 232 449.00 | | 1 228 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 042.00 | 802 877.00 | | 585 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 327 441.00 | | 3 327 441.00 | 3 327 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 327 441.00 | | 3 327 441.00 | 3 327 441.00 |
FM Production stockée | | | 4 904.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 337 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 880 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 658 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 822.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 133.00 | |
GE Autres charges | | | 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 307 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99.00 | 21 354.00 | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 366.00 | 3 147.00 | | 3 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 267.00 | 18 208.00 | | -3 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 091.00 | 39 346.00 | | 2 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 337 868.00 | 3 050 035.00 | | 3 337 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 316 187.00 | 2 840 079.00 | | 3 316 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 681.00 | 209 956.00 | | 21 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 069.00 | | 41 489.00 | 73 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 960.00 | 4 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 960.00 | 109 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 636.00 | | | 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 473.00 | | 36 529.00 | 67 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 812.00 | 17 133.00 | | 28 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 583.00 | 53.00 | | 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 229.00 | 17 080.00 | | 28 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 992.00 | 287 992.00 | | 287 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 380.00 | 57 380.00 | | 57 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 652.00 | 18 652.00 | | 18 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 541 741.00 | 541 741.00 | | 541 741.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VB T. V. A. | 88 703.00 | 88 703.00 | | 88 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 205.00 | 92 223.00 | 266 982.00 | 359 205.00 |
VI Groupe et associés | 10 717.00 | 10 717.00 | | 10 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 761.00 | | | 32 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 457.00 | 35 457.00 | | 35 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 727.00 | 8 727.00 | | 8 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 722.00 | 241 722.00 | | 241 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 779.00 | 908 879.00 | 4 900.00 | 913 779.00 |
VW T.V.A. | 108 722.00 | 108 722.00 | | 108 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 024.00 | 585 042.00 | 266 982.00 | 852 024.00 |