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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BT Marchandises | 719 995.00 | | 719 995.00 | 719 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 514.00 | 4 000.00 | 27 514.00 | 31 514.00 |
BZ Autres créances | 156 254.00 | | 156 254.00 | 156 254.00 |
CF Disponibilités | 478 711.00 | | 478 711.00 | 478 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 388 429.00 | 4 000.00 | 1 384 429.00 | 1 388 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 429.00 | 4 000.00 | 1 414 429.00 | 1 418 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 51 257.00 | | | 51 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 960.00 | | | 132 960.00 |
DL TOTAL (I) | 217 217.00 | | | 217 217.00 |
DP Provisions pour risques | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224.00 | | | 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 911 480.00 | | | 911 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 264.00 | | | 268 264.00 |
EA Autres dettes | 13 474.00 | | | 13 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 193 443.00 | | | 1 193 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 429.00 | | | 1 414 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 193 443.00 | | | 1 193 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 911 480.00 | 911 480.00 | | 911 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 474.00 | 13 474.00 | | 13 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268 264.00 | 268 264.00 | | 268 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189 723.00 | 189 723.00 | | 189 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 723.00 | 189 723.00 | 30 000.00 | 219 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 443.00 | 1 193 443.00 | | 1 193 443.00 |