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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 924.00 | 4 567.00 | 9 358.00 | 13 924.00 |
040 Immobilisations financières | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 326.00 | 4 567.00 | 11 759.00 | 16 326.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 869.00 | | 38 869.00 | 38 869.00 |
072 Créances – Autres | 12 274.00 | | 12 274.00 | 12 274.00 |
084 Disponibilités | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
092 Charges constatées d’avance | 19 485.00 | | 19 485.00 | 19 485.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 077.00 | | 74 077.00 | 74 077.00 |
110 Total général Actif | 90 403.00 | 4 567.00 | 85 837.00 | 90 403.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 012.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 208.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 914.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 575.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 13 446.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 889.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 012.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 922.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 837.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 302.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 823.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 4 500.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 852.00 | 122 048.00 | | 95 852.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 587.00 | | |
230 Autres produits | 208.00 | | | 208.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 060.00 | 122 048.00 | | 96 060.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 428.00 | 35 595.00 | | 18 428.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 914.00 | 6 960.00 | | 1 914.00 |
242 Autres charges externes. | 48 472.00 | 29 932.00 | | 48 472.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 699.00 | | | 699.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 858.00 | 512.00 | | 858.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 610.00 | 25 798.00 | | 33 610.00 |
252 Charges sociales | 309.00 | 1 691.00 | | 309.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 785.00 | 1 631.00 | | 2 785.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 377.00 | 102 119.00 | | 106 377.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 316.00 | 19 929.00 | | -10 316.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 894.00 | 344.00 | | 894.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 779.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 237.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 208.00 | 15 570.00 | | -11 208.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 326.00 | | | 16 326.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 302.00 | | | 12 302.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 145.00 | | | 1 145.00 |