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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 500.00 | 14 692.00 | 27 808.00 | 42 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 394.00 | 11 785.00 | 87 609.00 | 99 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 894.00 | 26 477.00 | 115 417.00 | 141 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 16 943.00 | | 16 943.00 | 16 943.00 |
CF Disponibilités | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 676.00 | | 17 676.00 | 17 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 570.00 | 26 477.00 | 133 093.00 | 159 570.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 494.00 | | | 44 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 116.00 | 44 494.00 | | 8 116.00 |
DL TOTAL (I) | 92 610.00 | 84 494.00 | | 92 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 173.00 | 6 345.00 | | 29 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 310.00 | 4 031.00 | | 11 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 483.00 | 12 376.00 | | 40 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 093.00 | 96 870.00 | | 133 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 483.00 | | | 40 483.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 671.00 | | 173 671.00 | 173 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 671.00 | | 173 671.00 | 173 671.00 |
FQ Autres produits | | | 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 672.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 754.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151.00 | | | 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151.00 | | | 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 789.00 | | | 7 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 789.00 | | | 7 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 638.00 | | | -7 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 415.00 | 123 355.00 | | 174 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 299.00 | 78 861.00 | | 166 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 116.00 | 44 494.00 | | 8 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 51 894.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 805.00 | 19 672.00 | | 6 805.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 805.00 | 19 672.00 | | 6 805.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 894.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 894.00 | | 90 000.00 | 51 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 805.00 | 19 672.00 | | 6 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 805.00 | 19 672.00 | | 6 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 173.00 | 29 173.00 | | 29 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
UX Autres créances clients | 37 166.00 | 37 166.00 | | 37 166.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 593.00 | 14 593.00 | | 14 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 943.00 | 16 943.00 | | 16 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 483.00 | 40 483.00 | | 40 483.00 |