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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 664 935.00 | | 664 935.00 | 664 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BZ Autres créances | 45 898.00 | | 45 898.00 | 45 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 400.00 | | 59 400.00 | 59 400.00 |
CF Disponibilités | 129 348.00 | | 129 348.00 | 129 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 315.00 | | 7 315.00 | 7 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 762.00 | | 258 762.00 | 258 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 697.00 | | 923 697.00 | 923 697.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 664 935.00 | | 664 935.00 | 664 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 369 990.00 | 249 782.00 | | 369 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 713.00 | 120 208.00 | | 209 713.00 |
DL TOTAL (I) | 590 703.00 | 380 990.00 | | 590 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 724.00 | 314 431.00 | | 249 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 612.00 | 74 569.00 | | 54 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 682.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 938.00 | 9 497.00 | | 27 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 994.00 | 399 179.00 | | 332 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 697.00 | 780 170.00 | | 923 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 160 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 160 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 387.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 269.00 | 86.00 | | 18 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 387.00 | 181 000.00 | | 310 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 674.00 | 60 792.00 | | 100 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 713.00 | 120 208.00 | | 209 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 938.00 | 27 938.00 | | 27 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 612.00 | 54 612.00 | | 54 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249 724.00 | 65 868.00 | 183 856.00 | 249 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 013.00 | 70 013.00 | | 70 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 013.00 | 70 013.00 | | 70 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 994.00 | 149 138.00 | 183 856.00 | 332 994.00 |