| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 800.00 | 3 381.00 | 418.00 | 3 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 165 774.00 | 58 365.00 | 107 409.00 | 165 774.00 |
040 Immobilisations financières | 202 096.00 | | 202 096.00 | 202 096.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 371 670.00 | 61 746.00 | 309 923.00 | 371 670.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 901.00 | | 8 901.00 | 8 901.00 |
072 Créances – Autres | 18 551.00 | | 18 551.00 | 18 551.00 |
084 Disponibilités | 41 405.00 | | 41 405.00 | 41 405.00 |
088 Caisse | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 176.00 | | 75 176.00 | 75 176.00 |
110 Total général Actif | 446 846.00 | 61 746.00 | 385 099.00 | 446 846.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -64 233.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -56 713.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -120 846.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 201 297.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 370.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 213 022.00 | | |
172 Autres dettes | | | 273 278.00 | |
176 Total des dettes | | | 505 946.00 | |
180 Total général Passif | | | 385 099.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 202 741.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 183.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 200 000.00 | |
AB Frais d’établissement | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 722.00 | 28 062.00 | 12 660.00 | 40 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 551.00 | 52 395.00 | 79 156.00 | 131 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 170.00 | 84 258.00 | 93 912.00 | 178 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
BZ Autres créances | 34 848.00 | | 34 848.00 | 34 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 116.00 | | 150 116.00 | 150 116.00 |
CF Disponibilités | 5 237.00 | | 5 237.00 | 5 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 018.00 | | 193 018.00 | 193 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 188.00 | 84 258.00 | 286 930.00 | 371 188.00 |
CU Autres participations | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -120 946.00 | | | -120 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
DL TOTAL (I) | -116 827.00 | | | -116 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 067.00 | | | 309 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 648.00 | | | 8 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 611.00 | | | 32 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 161.00 | | | 33 161.00 |
EA Autres dettes | 20 269.00 | | | 20 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 757.00 | | | 403 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 930.00 | | | 286 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 707.00 | | | 250 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 951.00 | | | 8 951.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 675.00 | | | 675.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 202 066.00 | | | 202 066.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 173 610.00 | | | 173 610.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 202 741.00 | | | 202 741.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 262.00 | | | -1 262.00 |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 058.00 | | | 58 058.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 887.00 | | | 41 887.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 670.00 | | 6 500.00 | 371 670.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | 2 096.00 | 200 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 200 000.00 | | 178 170.00 | 200 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 274.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 774.00 | | 6 500.00 | 165 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 096.00 | | | 202 096.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 746.00 | 22 511.00 | | 61 746.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 381.00 | 418.00 | | 3 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 365.00 | 22 092.00 | | 58 365.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 611.00 | 32 611.00 | | 32 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 005.00 | 18 005.00 | | 18 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 008.00 | 10 008.00 | | 10 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 269.00 | 20 269.00 | | 20 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VC Groupe et associés | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 951.00 | 8 951.00 | | 8 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 115.00 | 147 065.00 | 114 873.00 | 300 115.00 |
VI Groupe et associés | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 884.00 | | | 19 884.00 |
VP Divers | 17 760.00 | 17 760.00 | | 17 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 763.00 | 10 763.00 | | 10 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 114.00 | 35 664.00 | 450.00 | 36 114.00 |
VW T.V.A. | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 757.00 | 250 707.00 | 114 873.00 | 403 757.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 449.00 | | | 15 449.00 |
ST Autres comptes | 46 760.00 | | | 46 760.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 629.00 | | | 63 629.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 850.00 | | | 54 850.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 368.00 | | | 34 368.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 839.00 | | | 125 839.00 |