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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 172.00 | 9 424.00 | 11 748.00 | 21 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 001.00 | | 7 001.00 | 7 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 173.00 | 9 424.00 | 18 749.00 | 28 173.00 |
BT Marchandises | 756 498.00 | | 756 498.00 | 756 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 971.00 | | 5 971.00 | 5 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 974.00 | 2 676.00 | 633 298.00 | 635 974.00 |
BZ Autres créances | 25 773.00 | | 25 773.00 | 25 773.00 |
CF Disponibilités | 644 969.00 | | 644 969.00 | 644 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 965.00 | | 14 965.00 | 14 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 084 150.00 | 2 676.00 | 2 081 474.00 | 2 084 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 112 323.00 | 12 100.00 | 2 100 223.00 | 2 112 323.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 657 508.00 | 485 828.00 | | 657 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 657.00 | 171 681.00 | | 292 657.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 165.00 | 877 508.00 | | 1 170 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253.00 | 192.00 | | 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 572.00 | 6 387.00 | | 49 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708 080.00 | 433 777.00 | | 708 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 377.00 | 60 265.00 | | 149 377.00 |
EA Autres dettes | 22 731.00 | 7 585.00 | | 22 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 058.00 | 508 252.00 | | 930 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 100 223.00 | 1 385 760.00 | | 2 100 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 880 487.00 | 501 865.00 | | 880 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 253.00 | 192.00 | | 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 063.00 | 6 981.00 | 7 802.00 | 18 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 673.00 | 7 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 673.00 | 28 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 172.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 370.00 | | 7 802.00 | 13 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 693.00 | 6 981.00 | | 4 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 291.00 | 7 724.00 | 4 591.00 | 6 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 291.00 | 7 724.00 | 4 591.00 | 6 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 162.00 | 2 676.00 | 2 162.00 | 2 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 162.00 | 2 676.00 | 2 162.00 | 2 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 162.00 | 2 676.00 | 2 162.00 | 2 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 676.00 | 2 162.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 708 080.00 | 708 080.00 | | 708 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 697.00 | 39 697.00 | | 39 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 607.00 | 47 607.00 | | 47 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 731.00 | 22 731.00 | | 22 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
UX Autres créances clients | 632 496.00 | 632 496.00 | | 632 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
VB T. V. A. | 12 660.00 | 12 660.00 | | 12 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VP Divers | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 779.00 | 9 779.00 | | 9 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 965.00 | 14 965.00 | | 14 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 713.00 | 683 713.00 | | 683 713.00 |
VW T.V.A. | 53 494.00 | 53 494.00 | | 53 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 487.00 | 880 487.00 | | 880 487.00 |