| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 947 859.00 | 43 367.00 | 904 491.00 | 947 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 358 009.00 | 702 681.00 | 14 655 327.00 | 15 358 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 994 377.00 | 45 496.00 | 948 880.00 | 994 377.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 161 795.00 | | 161 795.00 | 161 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 462 040.00 | 791 545.00 | 16 670 494.00 | 17 462 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 428.00 | | 4 428.00 | 4 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 373 241.00 | | 1 373 241.00 | 1 373 241.00 |
BZ Autres créances | 144 957.00 | | 144 957.00 | 144 957.00 |
CF Disponibilités | 824 345.00 | | 824 345.00 | 824 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 646.00 | | 40 646.00 | 40 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 387 620.00 | | 2 387 620.00 | 2 387 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 849 660.00 | 791 545.00 | 19 058 114.00 | 19 849 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 127.00 | -13 339.00 | | -17 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -685 033.00 | -3 788.00 | | -685 033.00 |
DK Provisions réglementées | 868 584.00 | | | 868 584.00 |
DL TOTAL (I) | 167 422.00 | -16 127.00 | | 167 422.00 |
DQ Provisions pour charges | 218 381.00 | | | 218 381.00 |
DR TOTAL (IV) | 218 381.00 | | | 218 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 173 469.00 | 14 095 297.00 | | 15 173 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 454 360.00 | 2 425 966.00 | | 2 454 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 499.00 | | | 282 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 171.00 | | | 27 171.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 349.00 | 56 466.00 | | 8 349.00 |
EA Autres dettes | 726 462.00 | | | 726 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 672 311.00 | 16 577 730.00 | | 18 672 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 058 114.00 | 16 561 602.00 | | 19 058 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 657 877.00 | 16 577 730.00 | | 4 657 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 494 173.00 | | 1 494 173.00 | 1 494 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 494 173.00 | | 1 494 173.00 | 1 494 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 502 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 791 545.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 152 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 760.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 080.00 | 17 639.00 | | 8 080.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 868 584.00 | | | 868 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 868 584.00 | | | 868 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -868 584.00 | | | -868 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 511 170.00 | 122 576.00 | | 1 511 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 196 203.00 | 126 365.00 | | 2 196 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -685 033.00 | -3 788.00 | | -685 033.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 267 205.00 | | 17 462 040.00 | 14 267 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 267 205.00 | | 17 462 040.00 | 14 267 205.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 267 205.00 | | 17 300 245.00 | 14 267 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 267 205.00 | | 17 300 245.00 | 14 267 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 161 795.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 14 267 205.00 | | | 14 267 205.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 791 545.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 791 545.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 868 584.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 218 381.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 086 965.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 868 584.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 020 266.00 | 2 020 266.00 | | 2 020 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 499.00 | 282 499.00 | | 282 499.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 349.00 | 8 349.00 | | 8 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 726 462.00 | 726 462.00 | | 726 462.00 |
UP Prêts | 161 795.00 | 161 795.00 | | 161 795.00 |
UX Autres créances clients | 1 373 241.00 | 1 373 241.00 | | 1 373 241.00 |
VB T. V. A. | 64 317.00 | 64 317.00 | | 64 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 173 469.00 | 1 159 035.00 | 3 065 586.00 | 15 173 469.00 |
VI Groupe et associés | 434 094.00 | 434 094.00 | | 434 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 356 546.00 | | | 3 356 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 335 053.00 | | | 2 335 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 731.00 | 13 731.00 | | 13 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 640.00 | 80 640.00 | | 80 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 646.00 | 40 646.00 | | 40 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 720 641.00 | 1 720 641.00 | | 1 720 641.00 |
VW T.V.A. | 13 440.00 | 13 440.00 | | 13 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 672 311.00 | 4 657 877.00 | 3 065 586.00 | 18 672 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 504.00 | | | 23 504.00 |
ST Autres comptes | 205 597.00 | | | 205 597.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 942.00 | | | 28 942.00 |
YT Sous‐traitance | 89 167.00 | | | 89 167.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 731.00 | | | 13 731.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 731.00 | | | 13 731.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 180.00 | | | 49 180.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 347 212.00 | | | 347 212.00 |