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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 658 533.00 | | 13 658 533.00 | 13 658 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 658 534.00 | | 13 658 534.00 | 13 658 534.00 |
BZ Autres créances | 8 985 947.00 | | 8 985 947.00 | 8 985 947.00 |
CF Disponibilités | 182 373.00 | | 182 373.00 | 182 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 168 320.00 | | 9 168 320.00 | 9 168 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 826 855.00 | | 22 826 855.00 | 22 826 855.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 658 533.00 | | | 13 658 533.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 439.00 | | | 40 439.00 |
DH Report à nouveau | 146 010.00 | | | 146 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 215.00 | | | 340 215.00 |
DL TOTAL (I) | 2 526 665.00 | | | 2 526 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 289 526.00 | | | 20 289 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 663.00 | | | 10 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 300 190.00 | | | 20 300 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 826 855.00 | | | 22 826 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 300 190.00 | | | 20 300 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 809 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 809 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 442 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 442 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 366 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181.00 | | | 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181.00 | | | 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181.00 | | | -181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 429.00 | | | 809 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 214.00 | | | 469 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 215.00 | | | 340 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 020 791.00 | | 637 743.00 | 13 020 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 658 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 658 534.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 020 791.00 | | 637 743.00 | 13 020 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 663.00 | 10 663.00 | | 10 663.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 658 533.00 | 13 658 533.00 | | 13 658 533.00 |
VB T. V. A. | 165 733.00 | 165 733.00 | | 165 733.00 |
VC Groupe et associés | 8 819 151.00 | 8 819 151.00 | | 8 819 151.00 |
VI Groupe et associés | 20 289 526.00 | 20 289 526.00 | | 20 289 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 644 480.00 | 22 644 480.00 | | 22 644 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 300 190.00 | 20 300 190.00 | | 20 300 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 508.00 | | | 9 508.00 |
ST Autres comptes | 16 581.00 | | | 16 581.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 090.00 | | | 26 090.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |