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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 782.00 | 69.00 | 712.00 | 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 014.00 | 10 571.00 | 169 443.00 | 180 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 583.00 | | 16 583.00 | 16 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 378.00 | 10 640.00 | 186 738.00 | 197 378.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 56 004.00 | | 56 004.00 | 56 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 020.00 | | 328 020.00 | 328 020.00 |
BZ Autres créances | 38 197.00 | | 38 197.00 | 38 197.00 |
CF Disponibilités | 76 465.00 | | 76 465.00 | 76 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 890.00 | | 18 890.00 | 18 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 225.00 | | 519 225.00 | 519 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 603.00 | 10 640.00 | 705 963.00 | 716 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 34 563.00 | 69 296.00 | | 34 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 923.00 | -34 733.00 | | 68 923.00 |
DL TOTAL (I) | 104 585.00 | 35 663.00 | | 104 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 838.00 | 167 000.00 | | 222 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 957.00 | 46 853.00 | | 137 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 774.00 | 31 984.00 | | 84 774.00 |
EA Autres dettes | 155 771.00 | 179 720.00 | | 155 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 378.00 | 425 557.00 | | 601 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 963.00 | 461 219.00 | | 705 963.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39.00 | | | 39.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 278.00 | 6 362.00 | | 4 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 278.00 | 6 362.00 | | 4 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 957.00 | 137 957.00 | | 137 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 774.00 | 84 774.00 | | 84 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 771.00 | 155 771.00 | | 155 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 583.00 | | 16 583.00 | 16 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222 838.00 | 141 340.00 | 81 498.00 | 222 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 385 106.00 | 385 106.00 | | 385 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 689.00 | 385 106.00 | 16 583.00 | 401 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 378.00 | 519 880.00 | 81 498.00 | 601 378.00 |