| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 335.00 | 8 744.00 | 19 591.00 | 28 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 869.00 | 34 365.00 | 127 504.00 | 161 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 682.00 | 43 109.00 | 149 573.00 | 192 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 109.00 | 3 735.00 | 372 374.00 | 376 109.00 |
BZ Autres créances | 534 143.00 | | 534 143.00 | 534 143.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 52 868.00 | | 52 868.00 | 52 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173 389.00 | | 173 389.00 | 173 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 609.00 | 3 735.00 | 1 140 874.00 | 1 144 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 291.00 | 46 844.00 | 1 290 447.00 | 1 337 291.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 325 009.00 | 333 728.00 | | 325 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 920.00 | -8 719.00 | | 61 920.00 |
DL TOTAL (I) | 396 929.00 | 335 009.00 | | 396 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | 21 403.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 801 461.00 | 432 280.00 | | 801 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 630.00 | 79 859.00 | | 58 630.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 80 000.00 | | |
EA Autres dettes | 3 409.00 | 66 658.00 | | 3 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 517.00 | 680 218.00 | | 893 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 447.00 | 1 015 227.00 | | 1 290 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 893 517.00 | 680 218.00 | | 893 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 374.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 170 624.00 | | 1 170 624.00 | 1 170 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 170 624.00 | | 1 170 624.00 | 1 170 624.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 172 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 937 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 106 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 862.00 | 1 076.00 | | 1 862.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 73 733.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 580.00 | 73 733.00 | | 9 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 388.00 | 1 249.00 | | 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 500.00 | 73 733.00 | | 4 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 888.00 | 74 981.00 | | 4 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 692.00 | -1 249.00 | | 4 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 147.00 | 47.00 | | 7 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 182 367.00 | 1 217 297.00 | | 1 182 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 120 446.00 | 1 226 017.00 | | 1 120 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 920.00 | -8 719.00 | | 61 920.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 930.00 | | 86 251.00 | 110 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 2 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 192 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 204.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 030.00 | | 86 173.00 | 104 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | | 78.00 | 6 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 309.00 | 26 800.00 | | 16 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 309.00 | 26 800.00 | | 16 309.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 801 461.00 | 801 461.00 | | 801 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 597.00 | 20 597.00 | | 20 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 204.00 | 17 204.00 | | 17 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
UX Autres créances clients | 372 057.00 | 372 057.00 | | 372 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
VB T. V. A. | 54 420.00 | 54 420.00 | | 54 420.00 |
VC Groupe et associés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 477 865.00 | 477 865.00 | | 477 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 389.00 | 173 389.00 | | 173 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 086 119.00 | 1 086 119.00 | | 1 086 119.00 |
VW T.V.A. | 13 097.00 | 13 097.00 | | 13 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 517.00 | 863 517.00 | | 863 517.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 410.00 | 2 067.00 | | 1 410.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 785.00 | 27 071.00 | | 6 785.00 |
ST Autres comptes | 178 059.00 | 297 334.00 | | 178 059.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 386 548.00 | 496 695.00 | | 386 548.00 |
YT Sous‐traitance | 363 405.00 | 98 768.00 | | 363 405.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 364.00 | 60 723.00 | | 2 364.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 287.00 | 1 927.00 | | 2 287.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 697.00 | 3 994.00 | | 3 697.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 597.00 | 98 863.00 | | 148 597.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 862.00 | 65 426.00 | | 62 862.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 937 161.00 | 980 591.00 | | 937 161.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |