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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 929.00 | 770.00 | 158.00 | 929.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 029.00 | 770.00 | 258.00 | 1 029.00 |
060 Stock marchandises | 30 104.00 | | 30 104.00 | 30 104.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 987.00 | | 7 987.00 | 7 987.00 |
072 Créances – Autres | 6 931.00 | | 6 931.00 | 6 931.00 |
084 Disponibilités | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
092 Charges constatées d’avance | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 508.00 | | 47 508.00 | 47 508.00 |
110 Total général Actif | 48 537.00 | 770.00 | 47 767.00 | 48 537.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 413.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 038.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -24 375.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 685.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 172.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 721.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 284.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 142.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 767.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 587.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 175 154.00 | | | 175 154.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 40.00 | | | 40.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 573.00 | | | 190 573.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 501.00 | | | 103 501.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 680.00 | | | -1 680.00 |
242 Autres charges externes. | 37 687.00 | | | 37 687.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 774.00 | | | 33 774.00 |
252 Charges sociales | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
254 Dotations aux amortissements | 79.00 | | | 79.00 |
262 Autres charges | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 468.00 | | | 181 468.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 105.00 | | | 9 105.00 |
280 Produits financiers | 26.00 | | | 26.00 |
294 Charges financières | 89.00 | | | 89.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | | | 3.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 038.00 | | | 9 038.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 929.00 | | | 929.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 100.00 | | | 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 357.00 | | | 36 357.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 515.00 | | | 23 515.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |