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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 574 417.00 | | 574 417.00 | 574 417.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 503 753.00 | | 503 753.00 | 503 753.00 |
BZ Autres créances | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 261 603.00 | | 1 261 603.00 | 1 261 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 845 213.00 | | 2 845 213.00 | 2 845 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 845 213.00 | | 2 845 213.00 | 2 845 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 982 610.00 | 438 269.00 | | 982 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 253.00 | 544 340.00 | | 195 253.00 |
DL TOTAL (I) | 1 507 862.00 | 1 312 610.00 | | 1 507 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 115 287.00 | 1 402 664.00 | | 1 115 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 859.00 | 217 393.00 | | 72 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 586.00 | 24 403.00 | | 15 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 620.00 | 15 396.00 | | 133 620.00 |
EA Autres dettes | | 56 618.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 337 351.00 | 1 716 473.00 | | 1 337 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 845 213.00 | 3 029 082.00 | | 2 845 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 149.00 | 601 507.00 | | 511 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 251 030.00 | | 1 251 030.00 | 1 251 030.00 |
FD Production vendue biens | 8 127 223.00 | | 8 127 223.00 | 8 127 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 378 254.00 | | 9 378 254.00 | 9 378 254.00 |
FM Production stockée | | | 202 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 580 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 198 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 851 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 215 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 688.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 307 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 397.00 | 211 688.00 | | 70 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 580 884.00 | 12 003 307.00 | | 9 580 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 385 631.00 | 11 458 967.00 | | 9 385 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 253.00 | 544 340.00 | | 195 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 586.00 | 15 586.00 | | 15 586.00 |
UX Autres créances clients | 503 753.00 | 503 753.00 | | 503 753.00 |
VB T. V. A. | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 115 287.00 | 289 084.00 | 826 203.00 | 1 115 287.00 |
VI Groupe et associés | 72 859.00 | 72 859.00 | | 72 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 287 294.00 | | | 287 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 193.00 | 509 193.00 | | 509 193.00 |
VW T.V.A. | 133 270.00 | 133 270.00 | | 133 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 337 351.00 | 511 149.00 | 826 203.00 | 1 337 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 868.00 | 10 940.00 | | 20 868.00 |
ST Autres comptes | 125 521.00 | 238 400.00 | | 125 521.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 611.00 | 215 090.00 | | 3 611.00 |
YT Sous‐traitance | 1 065 789.00 | 784 870.00 | | 1 065 789.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 688.00 | 7 952.00 | | 2 688.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 688.00 | 7 952.00 | | 2 688.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 865 967.00 | 2 202 015.00 | | 1 865 967.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 850 773.00 | 2 240 142.00 | | 1 850 773.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 215 789.00 | 1 249 301.00 | | 1 215 789.00 |