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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 610 861.00 | 19 620.00 | 591 241.00 | 610 861.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 167.00 | 16 922.00 | 16 245.00 | 33 167.00 |
040 Immobilisations financières | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 649 418.00 | 36 542.00 | 612 876.00 | 649 418.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 36 833.00 | | 36 833.00 | 36 833.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 717.00 | | 44 717.00 | 44 717.00 |
072 Créances – Autres | 189 380.00 | | 189 380.00 | 189 380.00 |
084 Disponibilités | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 273 506.00 | | 273 506.00 | 273 506.00 |
110 Total général Actif | 922 925.00 | 36 542.00 | 886 382.00 | 922 925.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 480 006.00 | |
134 Report à nouveau | | | -97 116.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 925.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 349 966.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 272 705.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 921.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 164 651.00 | | |
172 Autres dettes | | | 220 791.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 536 417.00 | |
180 Total général Passif | | | 886 382.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 279 745.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 195.00 | 17 903.00 | | 120 195.00 |
222 Production stockée | 36 332.00 | | | 36 332.00 |
224 Production immobilisée | 272 373.00 | 77 601.00 | | 272 373.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 62 424.00 | 103 948.00 | | 62 424.00 |
230 Autres produits | 9 496.00 | 1 543.00 | | 9 496.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 500 820.00 | 200 995.00 | | 500 820.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 911.00 | 2 047.00 | | 48 911.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13.00 | 9 101.00 | | 13.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 12 494.00 | -12 995.00 | | 12 494.00 |
242 Autres charges externes. | 119 918.00 | 44 623.00 | | 119 918.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 324.00 | | | 324.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 845.00 | 2 316.00 | | 6 845.00 |
250 Rémunérations du personnel | 350 642.00 | 203 876.00 | | 350 642.00 |
252 Charges sociales | 60 993.00 | 25 152.00 | | 60 993.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 960.00 | 11 008.00 | | 14 960.00 |
262 Autres charges | 26 753.00 | 119.00 | | 26 753.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 641 529.00 | 285 248.00 | | 641 529.00 |
270 Résultat d’exploitation | -140 709.00 | -84 253.00 | | -140 709.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
294 Charges financières | 663.00 | -116.00 | | 663.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -96 448.00 | -33 322.00 | | -96 448.00 |
310 Bénéfice ou perte | -32 925.00 | -50 815.00 | | -32 925.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 272 373.00 | | | 272 373.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 370 870.00 | | | 370 870.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 279 745.00 | | | 279 745.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 039.00 | | | 24 039.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 909.00 | | | 32 909.00 |