| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 557.00 | 1 363.00 | 194.00 | 1 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 223.00 | 490.00 | 732.00 | 1 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 781.00 | 1 854.00 | 927.00 | 2 781.00 |
BT Marchandises | 49 922.00 | | 49 922.00 | 49 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 731.00 | | 22 731.00 | 22 731.00 |
BZ Autres créances | 12 676.00 | | 12 676.00 | 12 676.00 |
CF Disponibilités | 24 209.00 | | 24 209.00 | 24 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 868.00 | | 109 868.00 | 109 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 649.00 | 1 854.00 | 110 795.00 | 112 649.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 7 488.00 | | | 7 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 925.00 | 13 488.00 | | -36 925.00 |
DL TOTAL (I) | -18 437.00 | 23 488.00 | | -18 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 102.00 | 95 012.00 | | 66 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 130.00 | 16 406.00 | | 23 130.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 232.00 | 151 419.00 | | 129 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 795.00 | 174 907.00 | | 110 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 232.00 | 151 419.00 | | 129 232.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 448 179.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 448 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 146.00 | |
GE Autres charges | | | 9 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 335.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 053.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 648.00 | | | 10 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 648.00 | | | 10 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 872.00 | | | -8 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 056.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 238.00 | 311 053.00 | | 450 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 163.00 | 297 565.00 | | 487 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 925.00 | 13 488.00 | | -36 925.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 199.00 | | 583.00 | 2 199.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 781.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 223.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641.00 | | 583.00 | 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708.00 | 1 146.00 | | 708.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 584.00 | 779.00 | | 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124.00 | 367.00 | | 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 102.00 | 66 102.00 | | 66 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 853.00 | 9 853.00 | | 9 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 957.00 | 6 957.00 | | 6 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 22 731.00 | 22 731.00 | | 22 731.00 |
VB T. V. A. | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 736.00 | 35 736.00 | | 35 736.00 |
VW T.V.A. | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 233.00 | 129 233.00 | | 129 233.00 |