| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 828.00 | 11 165.00 | 60 663.00 | 71 828.00 |
040 Immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 238 078.00 | 11 165.00 | 226 913.00 | 238 078.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 835.00 | | 4 835.00 | 4 835.00 |
060 Stock marchandises | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 820.00 | | 45 820.00 | 45 820.00 |
072 Créances – Autres | 6 873.00 | | 6 873.00 | 6 873.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 042.00 | | 5 042.00 | 5 042.00 |
084 Disponibilités | 8 774.00 | | 8 774.00 | 8 774.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 244.00 | | 75 244.00 | 75 244.00 |
110 Total général Actif | 313 322.00 | 11 165.00 | 302 157.00 | 313 322.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 856.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 856.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 158 963.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 462.00 | |
172 Autres dettes | | | 96 876.00 | |
176 Total des dettes | | | 276 301.00 | |
180 Total général Passif | | | 302 157.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 238 078.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 158 963.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 206 228.00 | | | 206 228.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 976.00 | | | 95 976.00 |
222 Production stockée | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
230 Autres produits | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 310 379.00 | | | 310 379.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 186.00 | | | 15 186.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 142 797.00 | | | 142 797.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 900.00 | | | -3 900.00 |
242 Autres charges externes. | 56 990.00 | | | 56 990.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 354.00 | | | 7 354.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 372.00 | | | 52 372.00 |
252 Charges sociales | 11 292.00 | | | 11 292.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 165.00 | | | 11 165.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 293 260.00 | | | 293 260.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 119.00 | | | 17 119.00 |
294 Charges financières | 771.00 | | | 771.00 |
300 Charges exceptionnelles | 492.00 | | | 492.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 856.00 | | | 15 856.00 |