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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 821.00 | 41 658.00 | 8 163.00 | 49 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 199.00 | | 68 199.00 | 68 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 020.00 | 41 658.00 | 76 362.00 | 118 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 553.00 | 18 954.00 | 35 599.00 | 54 553.00 |
BZ Autres créances | 630 012.00 | | 630 012.00 | 630 012.00 |
CF Disponibilités | 289 746.00 | | 289 746.00 | 289 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 251.00 | | 23 251.00 | 23 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 561.00 | 18 954.00 | 978 607.00 | 997 561.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 737.00 | 60 612.00 | 1 056 125.00 | 1 116 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 30 135.00 | | | 30 135.00 |
DH Report à nouveau | 75 904.00 | 30 135.00 | | 75 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 788.00 | 75 904.00 | | 128 788.00 |
DL TOTAL (I) | 240 327.00 | 111 539.00 | | 240 327.00 |
DP Provisions pour risques | 1 156.00 | 7 075.00 | | 1 156.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 771.00 | 9 771.00 | | 9 771.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 927.00 | 16 846.00 | | 10 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 752 412.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 267.00 | 242 658.00 | | 86 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 797.00 | 379 834.00 | | 508 797.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 209 808.00 | 104 558.00 | | 209 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 871.00 | 2 479 463.00 | | 804 871.00 |
ED (V) | | 23 910.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 125.00 | 2 631 757.00 | | 1 056 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 871.00 | 2 479 463.00 | | 804 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 882 033.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 882 033.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 882 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 467 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 215 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 944 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -3 622.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 699 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 891.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 075.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 966.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 33 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 678.00 | 37 709.00 | | 42 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 905 999.00 | 3 749 301.00 | | 5 905 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 777 211.00 | 3 673 397.00 | | 5 777 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 788.00 | 75 904.00 | | 128 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 045.00 | | 7 975.00 | 110 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 821.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 846.00 | | 7 975.00 | 41 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 199.00 | | | 68 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 326.00 | 15 332.00 | | 26 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 326.00 | 15 332.00 | | 26 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 267.00 | 86 267.00 | | 86 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 508 797.00 | 508 797.00 | | 508 797.00 |
8L Produits constatés d’avance | 209 808.00 | 209 808.00 | | 209 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 199.00 | | 68 199.00 | 68 199.00 |
UX Autres créances clients | 54 553.00 | 54 553.00 | | 54 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630 012.00 | 630 012.00 | | 630 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 251.00 | 23 251.00 | | 23 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 015.00 | 707 816.00 | 68 199.00 | 776 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 871.00 | 804 871.00 | | 804 871.00 |