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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 279 476.00 | 2 917.00 | 2 276 559.00 | 2 279 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 110.00 | 2 037.00 | 4 073.00 | 6 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 569.00 | | 25 569.00 | 25 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 331 156.00 | 4 954.00 | 2 326 202.00 | 2 331 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 926 065.00 | | 926 065.00 | 926 065.00 |
BZ Autres créances | 168 294.00 | | 168 294.00 | 168 294.00 |
CF Disponibilités | 485 542.00 | | 485 542.00 | 485 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 255.00 | | 51 255.00 | 51 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 631 155.00 | | 1 631 155.00 | 1 631 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 962 311.00 | 4 954.00 | 3 957 357.00 | 3 962 311.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 010 500.00 | | | 3 010 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -221 866.00 | | | -221 866.00 |
DL TOTAL (I) | 2 788 635.00 | | | 2 788 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 503.00 | | | 363 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 308.00 | | | 350 308.00 |
EA Autres dettes | 58 367.00 | | | 58 367.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 396 544.00 | | | 396 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 722.00 | | | 1 168 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 957 357.00 | | | 3 957 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 067 789.00 | | | 1 067 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 331 155.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 331 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 279 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 279 476.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 110.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 45 569.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 954.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 917.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 037.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 503.00 | 363 503.00 | | 363 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 551.00 | 72 551.00 | | 72 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 890.00 | 180 890.00 | | 180 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 367.00 | 58 367.00 | | 58 367.00 |
8L Produits constatés d’avance | 396 544.00 | 396 544.00 | | 396 544.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 25 569.00 | | 25 569.00 | 25 569.00 |
UX Autres créances clients | 926 065.00 | 926 065.00 | | 926 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 837.00 | 8 837.00 | | 8 837.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VB T. V. A. | 42 441.00 | 42 441.00 | | 42 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 345.00 | 25 345.00 | | 25 345.00 |
VP Divers | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 367.00 | 90 367.00 | | 90 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 255.00 | 51 255.00 | | 51 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 171 183.00 | 1 145 614.00 | 25 569.00 | 1 171 183.00 |
VW T.V.A. | 96 867.00 | 96 867.00 | | 96 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 722.00 | 1 168 722.00 | | 1 168 722.00 |