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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 178 053.00 | 1 033 402.00 | 5 144 650.00 | 6 178 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 922 007.00 | 932 670.00 | 4 989 336.00 | 5 922 007.00 |
AV Immobilisations en cours | 249 820.00 | | 249 820.00 | 249 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 349 881.00 | 1 966 073.00 | 10 383 807.00 | 12 349 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 565 451.00 | | 4 565 451.00 | 4 565 451.00 |
BZ Autres créances | 775 135.00 | | 775 135.00 | 775 135.00 |
CF Disponibilités | 1 030 642.00 | | 1 030 642.00 | 1 030 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 371 229.00 | | 6 371 229.00 | 6 371 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 721 110.00 | 1 966 073.00 | 16 755 036.00 | 18 721 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 904 354.00 | -826 568.00 | | -1 904 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 244 509.00 | -1 077 786.00 | | -2 244 509.00 |
DL TOTAL (I) | -3 648 863.00 | -1 404 354.00 | | -3 648 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 500 000.00 | 8 000 000.00 | | 15 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 081 319.00 | 2 285 756.00 | | 4 081 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 761 714.00 | 157 714.00 | | 761 714.00 |
EA Autres dettes | 9 240.00 | 6 960.00 | | 9 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 626.00 | 55 358.00 | | 51 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 403 900.00 | 10 505 789.00 | | 20 403 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 755 036.00 | 9 101 434.00 | | 16 755 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 705.00 | | 16 705.00 | 16 705.00 |
FG Production vendue services | 6 764 580.00 | | 6 764 580.00 | 6 764 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 781 286.00 | | 6 781 286.00 | 6 781 286.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 438 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 220 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 611 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 126 990.00 | |
GE Autres charges | | | -19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 840 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 620 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 624 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 624 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -624 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 244 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 220 060.00 | 5 953 365.00 | | 11 220 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 464 569.00 | 7 031 151.00 | | 13 464 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 244 509.00 | -1 077 786.00 | | -2 244 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 911 109.00 | | 4 599 336.00 | 7 911 109.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 160 563.00 | | 12 349 881.00 | 160 563.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 178 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 160 563.00 | | 6 171 828.00 | 160 563.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 045 566.00 | | 2 132 487.00 | 4 045 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 865 543.00 | | 2 466 849.00 | 3 865 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 839 083.00 | 1 126 990.00 | | 839 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 567 690.00 | 465 713.00 | | 567 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 393.00 | 661 277.00 | | 271 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 500 000.00 | | | 15 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 081 320.00 | 4 081 320.00 | | 4 081 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 626.00 | 51 626.00 | | 51 626.00 |
UX Autres créances clients | 4 565 451.00 | 4 565 451.00 | | 4 565 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 761 715.00 | 761 715.00 | | 761 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 775 135.00 | 775 135.00 | | 775 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 340 586.00 | 5 340 586.00 | | 5 340 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 403 900.00 | 4 903 900.00 | | 20 403 900.00 |