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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 555.00 | 17 372.00 | 7 183.00 | 24 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 609.00 | 1 817.00 | 792.00 | 2 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 664.00 | 19 189.00 | 30 475.00 | 49 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 200.00 | | 26 200.00 | 26 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 781.00 | | 338 781.00 | 338 781.00 |
BZ Autres créances | 140 637.00 | | 140 637.00 | 140 637.00 |
CF Disponibilités | 337 930.00 | | 337 930.00 | 337 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 074.00 | | 856 074.00 | 856 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 738.00 | 19 189.00 | 886 549.00 | 905 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 159 314.00 | 120 318.00 | | 159 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 813.00 | 38 996.00 | | 128 813.00 |
DL TOTAL (I) | 322 627.00 | 193 814.00 | | 322 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 413.00 | 100 000.00 | | 68 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 143.00 | 254 972.00 | | 324 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 997.00 | 59 738.00 | | 88 997.00 |
EA Autres dettes | 7 874.00 | 45 369.00 | | 7 874.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 495.00 | | | 74 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 922.00 | 460 080.00 | | 563 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 549.00 | 653 894.00 | | 886 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 152.00 | 391 667.00 | | 57 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | 16 000.00 | | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 384.00 | 5 804.00 | | 13 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 384.00 | 5 804.00 | | 13 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 143.00 | 324 143.00 | | 324 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 997.00 | 88 997.00 | | 88 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 874.00 | 7 874.00 | | 7 874.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 495.00 | 74 495.00 | | 74 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 338 781.00 | 338 781.00 | | 338 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 413.00 | 11 260.00 | 57 152.00 | 68 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 587.00 | | | 31 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 637.00 | 140 637.00 | | 140 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 618.00 | 490 118.00 | 22 500.00 | 512 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 922.00 | 506 770.00 | 57 152.00 | 563 922.00 |