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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 906.00 | 89 951.00 | 65 956.00 | 155 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 386.00 | 105 503.00 | 198 883.00 | 304 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 492.00 | 195 454.00 | 272 038.00 | 467 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 992.00 | | 11 992.00 | 11 992.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
BT Marchandises | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 087.00 | | 13 087.00 | 13 087.00 |
BZ Autres créances | 19 793.00 | | 19 793.00 | 19 793.00 |
CF Disponibilités | 105 967.00 | | 105 967.00 | 105 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 583.00 | | 155 583.00 | 155 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 075.00 | 195 454.00 | 427 621.00 | 623 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 11 523.00 | 11 302.00 | | 11 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 479.00 | 70 221.00 | | 56 479.00 |
DL TOTAL (I) | 69 101.00 | 82 623.00 | | 69 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 000.00 | 201 532.00 | | 175 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 329.00 | 14 903.00 | | 27 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 869.00 | 637.00 | | 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 516.00 | 72 047.00 | | 73 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 806.00 | 96 229.00 | | 81 806.00 |
EA Autres dettes | | 45.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 358 521.00 | 385 393.00 | | 358 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 622.00 | 468 016.00 | | 427 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 339.00 | 237 275.00 | | 247 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 280.00 | | 44 212.00 | 427 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 467 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 460 292.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 080.00 | | 44 212.00 | 420 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 977.00 | 42 477.00 | | 152 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 977.00 | 42 477.00 | | 152 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 516.00 | 73 516.00 | | 73 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 806.00 | 81 806.00 | | 81 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 173.00 | 27 173.00 | | 27 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 13 087.00 | 18 087.00 | | 13 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 000.00 | 64 688.00 | 110 313.00 | 175 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 531.00 | | | 56 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 793.00 | 19 793.00 | | 19 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 578.00 | 1 578.00 | | 2 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 652.00 | 247 340.00 | 110 314.00 | 357 652.00 |