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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 775.00 | 1 935.00 | 1 840.00 | 3 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 696.00 | 9 718.00 | 41 977.00 | 51 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 369.00 | 32 581.00 | 317 788.00 | 350 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 854.00 | 44 234.00 | 361 620.00 | 405 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 245.00 | | 13 245.00 | 13 245.00 |
BZ Autres créances | 38 151.00 | | 38 151.00 | 38 151.00 |
CF Disponibilités | 80 082.00 | | 80 082.00 | 80 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 438.00 | | 136 438.00 | 136 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 292.00 | 44 234.00 | 498 058.00 | 542 292.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 127.00 | | | -4 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153.00 | | | 153.00 |
DL TOTAL (I) | 6 026.00 | | | 6 026.00 |
DP Provisions pour risques | 29 124.00 | | | 29 124.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 124.00 | | | 29 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 896.00 | | | 311 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 937.00 | | | 41 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 212.00 | | | 74 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 912.00 | | | 28 912.00 |
EA Autres dettes | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 909.00 | | | 462 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 058.00 | | | 498 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 771.00 | | | 200 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 827.00 | | 11 028.00 | 394 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 402 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 875.00 | | 1 900.00 | 1 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 937.00 | | 9 128.00 | 392 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 413.00 | 39 821.00 | | 4 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83.00 | 1 851.00 | | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 329.00 | 37 970.00 | | 4 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 29 124.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 124.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 124.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 212.00 | 74 212.00 | | 74 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 158.00 | 18 158.00 | | 18 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 591.00 | 9 591.00 | | 9 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
UX Autres créances clients | 13 245.00 | 13 245.00 | | 13 245.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
VB T. V. A. | 24 284.00 | 24 284.00 | | 24 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 896.00 | 49 759.00 | 204 958.00 | 311 896.00 |
VI Groupe et associés | 41 937.00 | 41 937.00 | | 41 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 357 000.00 | | | 357 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 104.00 | | | 45 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 856.00 | 55 856.00 | | 55 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 909.00 | 200 771.00 | 204 958.00 | 462 909.00 |