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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AP Constructions | 77 624.00 | 16 819.00 | 60 805.00 | 77 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 182.00 | 46 450.00 | 42 732.00 | 89 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 106.00 | 63 269.00 | 463 837.00 | 527 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
CF Disponibilités | 31 695.00 | | 31 695.00 | 31 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 486.00 | | 40 486.00 | 40 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 592.00 | 63 269.00 | 504 323.00 | 567 592.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 7 358.00 | 7 327.00 | | 7 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 446.00 | 31.00 | | 25 446.00 |
DL TOTAL (I) | 34 453.00 | 9 008.00 | | 34 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 791.00 | 408 532.00 | | 320 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 364.00 | 33 000.00 | | 64 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 920.00 | 40 916.00 | | 47 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 403.00 | 48 640.00 | | 33 403.00 |
EA Autres dettes | 3 391.00 | 28 985.00 | | 3 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 870.00 | 560 074.00 | | 469 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 323.00 | 569 081.00 | | 504 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 272.00 | 560 074.00 | | 203 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 580 340.00 | | 580 340.00 | 580 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 340.00 | | 580 340.00 | 580 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 402.00 | |
GE Autres charges | | | 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 992.00 | 69 861.00 | | 9 992.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450.00 | 30 000.00 | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 442.00 | 99 861.00 | | 10 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 410.00 | 4 794.00 | | 27 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 658.00 | | | 17 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 068.00 | 4 794.00 | | 45 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 625.00 | 95 067.00 | | -34 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 678.00 | 774 391.00 | | 599 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 233.00 | 774 360.00 | | 574 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 446.00 | 31.00 | | 25 446.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 759.00 | | 15 330.00 | 538 759.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 984.00 | 527 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 534.00 | 166 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 009.00 | | 15 330.00 | 178 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 193.00 | 25 402.00 | 9 325.00 | 47 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 193.00 | 25 402.00 | 9 325.00 | 47 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 920.00 | 47 920.00 | | 47 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 198.00 | 8 198.00 | | 8 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 969.00 | 10 969.00 | | 10 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 730.00 | 54 133.00 | 200 639.00 | 320 730.00 |
VI Groupe et associés | 64 364.00 | 64 364.00 | | 64 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 132.00 | | | 53 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
VW T.V.A. | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 870.00 | 203 272.00 | 200 639.00 | 469 870.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |