| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 232.00 | 1 858.00 | 13 373.00 | 15 232.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 232.00 | 1 858.00 | 39 373.00 | 41 232.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 860.00 | | 9 860.00 | 9 860.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
072 Créances – Autres | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
084 Disponibilités | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 884.00 | | 20 884.00 | 20 884.00 |
110 Total général Actif | 62 116.00 | 1 858.00 | 60 257.00 | 62 116.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 013.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 365.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -1 223 711.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 878.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 244.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 257.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 232.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 667.00 | | | 89 667.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 667.00 | | | 89 667.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 391.00 | | | 19 391.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 860.00 | | | -9 860.00 |
242 Autres charges externes. | 41 763.00 | | | 41 763.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 486.00 | | | 46 486.00 |
252 Charges sociales | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 709.00 | | | 111 709.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 041.00 | | | -22 041.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 055.00 | | | 22 055.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13.00 | | | 13.00 |