| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 488.00 | 1 532.00 | 956.00 | 2 488.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 743 946.00 | | 743 946.00 | 743 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 324 089.00 | 1 728 608.00 | 10 595 480.00 | 12 324 089.00 |
BZ Autres créances | 146 073.00 | 40 000.00 | 106 073.00 | 146 073.00 |
CF Disponibilités | 356 324.00 | | 356 324.00 | 356 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 397.00 | 40 000.00 | 462 397.00 | 502 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 826 485.00 | 1 768 608.00 | 11 057 877.00 | 12 826 485.00 |
CU Autres participations | 11 577 655.00 | 1 727 077.00 | 9 850 578.00 | 11 577 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 674 600.00 | 2 674 600.00 | | 2 674 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -799 816.00 | -64.00 | | -799 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 356 705.00 | -799 753.00 | | -1 356 705.00 |
DL TOTAL (I) | 1 518 079.00 | 2 874 783.00 | | 1 518 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 394 501.00 | 2 802 238.00 | | 9 394 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 758.00 | 57 800.00 | | 107 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 539.00 | 48 454.00 | | 37 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 539 798.00 | 2 908 492.00 | | 9 539 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 057 877.00 | 5 783 276.00 | | 11 057 877.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 394 501.00 | | | 9 394 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 368.00 | |
GE Autres charges | | | 71 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -441 092.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 463.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 957 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 957 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -915 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 356 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 474.00 | 46 195.00 | | 41 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 398 179.00 | 845 948.00 | | 1 398 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 356 705.00 | -799 753.00 | | -1 356 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VP Divers | 146 073.00 | 353 118.00 | 40 000.00 | 146 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 073.00 | 353 118.00 | 40 000.00 | 146 073.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |