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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 042.00 | 2 262.00 | 2 780.00 | 5 042.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 057.00 | 2 262.00 | 2 795.00 | 5 057.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
060 Stock marchandises | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
072 Créances – Autres | 15 444.00 | | 15 444.00 | 15 444.00 |
084 Disponibilités | 15 859.00 | | 15 859.00 | 15 859.00 |
092 Charges constatées d’avance | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 536.00 | | 34 536.00 | 34 536.00 |
110 Total général Actif | 39 593.00 | 2 262.00 | 37 331.00 | 39 593.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 199.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 738.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 992.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 003.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 006.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 725.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 321.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 596.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 327.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 331.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 245.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 026.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 62 155.00 | 46 972.00 | | 62 155.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1.00 | | | 1.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 871.00 | 21 668.00 | | 23 871.00 |
230 Autres produits | 522.00 | 553.00 | | 522.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 548.00 | 69 193.00 | | 86 548.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -101.00 | 162.00 | | -101.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -620.00 | -1 474.00 | | -620.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 773.00 | 24 232.00 | | 31 773.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 26.00 | 292.00 | | 26.00 |
242 Autres charges externes. | 25 522.00 | 26 302.00 | | 25 522.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 595.00 | | | 595.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 282.00 | 2 067.00 | | 3 282.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 004.00 | 15 015.00 | | 15 004.00 |
252 Charges sociales | 2 233.00 | 1 992.00 | | 2 233.00 |
254 Dotations aux amortissements | 905.00 | 546.00 | | 905.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 024.00 | 69 135.00 | | 78 024.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 524.00 | 59.00 | | 8 524.00 |
290 Produits exceptionnels | 7.00 | 4.00 | | 7.00 |
294 Charges financières | 164.00 | 112.00 | | 164.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 374.00 | 3 690.00 | | 2 374.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 992.00 | -3 738.00 | | 5 992.00 |