| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 284.00 | 1 559.00 | 28 726.00 | 30 284.00 |
040 Immobilisations financières | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 249.00 | 3 371.00 | 30 878.00 | 34 249.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 197.00 | | 6 197.00 | 6 197.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
072 Créances – Autres | 9 619.00 | | 9 619.00 | 9 619.00 |
084 Disponibilités | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
092 Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 382.00 | | 19 382.00 | 19 382.00 |
110 Total général Actif | 53 631.00 | 3 371.00 | 50 260.00 | 53 631.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 572.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 195.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 417.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 877.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 076.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 688.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 260.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 437.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 27 384.00 | | | 27 384.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 437.00 | | | 32 437.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 476.00 | | | 14 476.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 478.00 | | | 16 478.00 |