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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 840.00 | 1 280.00 | 2 560.00 | 3 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 629.00 | 4 436.00 | 17 193.00 | 21 629.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 863.00 | | 12 863.00 | 12 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 162.00 | 5 716.00 | 39 446.00 | 45 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 342.00 | 3 535.00 | 59 807.00 | 63 342.00 |
BZ Autres créances | 6 337.00 | | 6 337.00 | 6 337.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 696.00 | | 6 696.00 | 6 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 824.00 | 3 535.00 | 74 289.00 | 77 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 985.00 | 9 251.00 | 113 735.00 | 122 985.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 663.00 | | | 15 663.00 |
CU Autres participations | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 22 742.00 | 3 255.00 | | 22 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 580.00 | 19 487.00 | | 1 580.00 |
DL TOTAL (I) | 27 072.00 | 25 492.00 | | 27 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 051.00 | 26 327.00 | | 29 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 1 358.00 | | 6.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 881.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 418.00 | 22 045.00 | | 34 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 188.00 | 14 406.00 | | 23 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 663.00 | 65 017.00 | | 86 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 735.00 | 90 509.00 | | 113 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 293.00 | | | 78 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 571.00 | | | 11 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 242.00 | | 266 242.00 | 266 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 242.00 | | 266 242.00 | 266 242.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 535.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 869.00 | 5 072.00 | | 9 869.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 050.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 050.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 639.00 | 457.00 | | 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 639.00 | 457.00 | | 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -639.00 | 592.00 | | -639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 066.00 | 3 447.00 | | 2 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 247.00 | 296 435.00 | | 266 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 668.00 | 276 948.00 | | 264 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 580.00 | 19 487.00 | | 1 580.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 989.00 | 866.00 | | 1 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 869.00 | | 15 293.00 | 29 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 603.00 | | 1 026.00 | 20 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 426.00 | | 14 267.00 | 5 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 740.00 | 3 976.00 | | 1 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 280.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 740.00 | 2 696.00 | | 1 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 418.00 | 34 418.00 | | 34 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 863.00 | 12 863.00 | | 12 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 59 690.00 | 59 690.00 | | 59 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VB T. V. A. | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VC Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 571.00 | 11 571.00 | | 11 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 480.00 | 9 111.00 | 8 370.00 | 17 480.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 829.00 | | | 8 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VP Divers | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 038.00 | 92 038.00 | | 92 038.00 |
VW T.V.A. | 10 735.00 | 10 735.00 | | 10 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 663.00 | 78 293.00 | 8 370.00 | 86 663.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1.00 | | | 1.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 666.00 | 1 837.00 | | 1 666.00 |
ST Autres comptes | 73 910.00 | 77 724.00 | | 73 910.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 947.00 | 34 542.00 | | 40 947.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 984.00 | 4 973.00 | | 2 984.00 |
YT Sous‐traitance | 50 977.00 | 56 060.00 | | 50 977.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 173.00 | 3 375.00 | | 4 173.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 174.00 | 3 375.00 | | 4 174.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 052.00 | 19 156.00 | | 15 052.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 115.00 | 9 290.00 | | 5 115.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 500.00 | 170 163.00 | | 167 500.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |