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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 076.00 | 14 354.00 | 18 722.00 | 33 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 742.00 | 11 543.00 | 26 199.00 | 37 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 818.00 | 25 897.00 | 229 921.00 | 255 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 363.00 | | 8 363.00 | 8 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 6 235.00 | | 6 235.00 | 6 235.00 |
CF Disponibilités | 299 077.00 | | 299 077.00 | 299 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 678.00 | | 314 678.00 | 314 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 496.00 | 25 897.00 | 544 599.00 | 570 496.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 92 624.00 | | | 92 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 445.00 | 93 624.00 | | 163 445.00 |
DL TOTAL (I) | 267 068.00 | 103 624.00 | | 267 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 024.00 | 126 439.00 | | 106 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 874.00 | 111 419.00 | | 110 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 290.00 | 23 703.00 | | 14 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 342.00 | 34 214.00 | | 46 342.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 636.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 277 531.00 | 298 411.00 | | 277 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 599.00 | 402 034.00 | | 544 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 086.00 | 192 409.00 | | 192 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 075.00 | | 21 882.00 | 240 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 139.00 | 255 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 139.00 | 70 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 075.00 | | 21 882.00 | 55 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 851.00 | 19 185.00 | 6 139.00 | 12 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 851.00 | 19 185.00 | 6 139.00 | 12 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 290.00 | 14 290.00 | | 14 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 289.00 | 12 289.00 | | 12 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 278.00 | 11 278.00 | | 11 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 196.00 | 18 196.00 | | 18 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 024.00 | 20 579.00 | 83 677.00 | 106 024.00 |
VI Groupe et associés | 110 874.00 | 110 874.00 | | 110 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 412.00 | | | 20 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
VW T.V.A. | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 531.00 | 192 086.00 | 83 677.00 | 277 531.00 |