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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 333.00 | 20 312.00 | 42 022.00 | 62 333.00 |
040 Immobilisations financières | 13 450.00 | | 13 450.00 | 13 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 783.00 | 20 312.00 | 70 472.00 | 90 783.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 142.00 | | 26 142.00 | 26 142.00 |
072 Créances – Autres | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
084 Disponibilités | 34 029.00 | | 34 029.00 | 34 029.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 689.00 | | 63 689.00 | 63 689.00 |
110 Total général Actif | 154 473.00 | 20 312.00 | 134 161.00 | 154 473.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 575.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 085.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 510.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 991.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 802.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 516.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 858.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 651.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 161.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 110.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 240 015.00 | | | 240 015.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 015.00 | | | 240 015.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 113 023.00 | | | 113 023.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -825.00 | | | -825.00 |
242 Autres charges externes. | 54 556.00 | | | 54 556.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 323.00 | | | 323.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 823.00 | | | 30 823.00 |
252 Charges sociales | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 260.00 | | | 13 260.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
262 Autres charges | 403.00 | | | 403.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 497.00 | | | 223 497.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 518.00 | | | 16 518.00 |
294 Charges financières | 989.00 | | | 989.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 443.00 | | | 443.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 085.00 | | | 15 085.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 673.00 | | | 90 673.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 110.00 | | | 110.00 |