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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 123.00 | 1 859.00 | 264.00 | 2 123.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 421 400.00 | | 3 421 400.00 | 3 421 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 423 523.00 | 1 859.00 | 3 421 664.00 | 3 423 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 640.00 | | 80 640.00 | 80 640.00 |
BZ Autres créances | 427 713.00 | | 427 713.00 | 427 713.00 |
CF Disponibilités | 20 343.00 | | 20 343.00 | 20 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 696.00 | | 528 696.00 | 528 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 952 219.00 | 1 859.00 | 3 950 360.00 | 3 952 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 731.00 | 24 751.00 | | 25 731.00 |
DG Autres réserves | | 23 440.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 731.00 | 19 592.00 | | 416 731.00 |
DL TOTAL (I) | 3 442 462.00 | 3 067 783.00 | | 3 442 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 751.00 | 466 592.00 | | 398 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 921.00 | 122 583.00 | | 27 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 207.00 | 5 526.00 | | 7 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 020.00 | 35 206.00 | | 46 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 000.00 | 20 000.00 | | 28 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 898.00 | 649 908.00 | | 507 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 950 360.00 | 3 717 690.00 | | 3 950 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 344 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 344 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 909.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 455.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 392 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 279.00 | 3 457.00 | | 7 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 662.00 | 320 732.00 | | 745 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 931.00 | 301 140.00 | | 328 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416 731.00 | 19 592.00 | | 416 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 423 523.00 | | | 3 423 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 421 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 423 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 421 400.00 | | | 3 421 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 404.00 | 455.00 | | 1 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 404.00 | 455.00 | | 1 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 020.00 | 46 020.00 | | 46 020.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 392 000.00 | | 392 000.00 | 392 000.00 |
UX Autres créances clients | 80 640.00 | 80 640.00 | | 80 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 751.00 | | | 398 751.00 |
VI Groupe et associés | 27 921.00 | 27 921.00 | | 27 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 427 713.00 | 427 713.00 | | 427 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 353.00 | 508 353.00 | 392 000.00 | 900 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 898.00 | 109 147.00 | | 507 898.00 |