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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 779.00 | 15 346.00 | 1 433.00 | 16 779.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 224.00 | 9 517.00 | 9 708.00 | 19 224.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 604.00 | 24 863.00 | 11 741.00 | 36 604.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 353.00 | | 29 353.00 | 29 353.00 |
072 Créances – Autres | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
084 Disponibilités | 19 997.00 | | 19 997.00 | 19 997.00 |
092 Charges constatées d’avance | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 944.00 | | 51 944.00 | 51 944.00 |
110 Total général Actif | 88 548.00 | 24 863.00 | 63 685.00 | 88 548.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 387.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 588.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 799.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 203.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 338.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 943.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 484.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 685.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 774.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 048.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 217 327.00 | | | 217 327.00 |
230 Autres produits | 8 865.00 | | | 8 865.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 192.00 | | | 226 192.00 |
242 Autres charges externes. | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 453.00 | | | 135 453.00 |
252 Charges sociales | 13 124.00 | | | 13 124.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
262 Autres charges | 8 461.00 | | | 8 461.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 339.00 | | | 220 339.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
294 Charges financières | 265.00 | | | 265.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 996.00 | | | 996.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 829.00 | | | 29 829.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 774.00 | | | 6 774.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 84 798.00 | | | 84 798.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 117.00 | | | 9 117.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |