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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 59 099.00 | | 59 099.00 | 59 099.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 814.00 | | 3 814.00 | 3 814.00 |
072 Créances – Autres | 9 286.00 | | 9 286.00 | 9 286.00 |
084 Disponibilités | 32 840.00 | | 32 840.00 | 32 840.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 689.00 | | 106 689.00 | 106 689.00 |
110 Total général Actif | 106 719.00 | | 106 719.00 | 106 719.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 73.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 477.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 738.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 288.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 820.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 925.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 611.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 431.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 719.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 400 423.00 | 350 824.00 | | 400 423.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 250.00 | 1 248.00 | | 250.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 412 178.00 | 352 073.00 | | 412 178.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 365 563.00 | 343 664.00 | | 365 563.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 595.00 | -18 421.00 | | -2 595.00 |
242 Autres charges externes. | 24 177.00 | 20 191.00 | | 24 177.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 296.00 | 2 485.00 | | 2 296.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 389 441.00 | 347 919.00 | | 389 441.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 737.00 | 4 154.00 | | 22 737.00 |
280 Produits financiers | | 5.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 614.00 | | | 614.00 |
300 Charges exceptionnelles | 312.00 | 2 077.00 | | 312.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 686.00 | 624.00 | | 1 686.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 739.00 | 1 458.00 | | 20 739.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30.00 | | | 30.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 629.00 | | | 75 629.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 74 605.00 | | | 74 605.00 |