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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 640.00 | | 47 640.00 | 47 640.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 584.00 | 7 366.00 | 13 218.00 | 20 584.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 225.00 | 7 366.00 | 60 859.00 | 68 225.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 797.00 | 4 315.00 | 18 481.00 | 22 797.00 |
072 Créances – Autres | 8 383.00 | | 8 383.00 | 8 383.00 |
084 Disponibilités | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
092 Charges constatées d’avance | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 903.00 | 4 315.00 | 33 588.00 | 37 903.00 |
110 Total général Actif | 106 128.00 | 11 681.00 | 94 447.00 | 106 128.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 132.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 636.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 868.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 650.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 024.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 157.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 905.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 579.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 447.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 898.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 551.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 307 414.00 | 276 992.00 | | 307 414.00 |
230 Autres produits | 17 238.00 | 13.00 | | 17 238.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 324 651.00 | 277 004.00 | | 324 651.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 133 923.00 | 120 274.00 | | 133 923.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -134.00 | -614.00 | | -134.00 |
242 Autres charges externes. | 52 885.00 | 35 274.00 | | 52 885.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 534.00 | | | 534.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 760.00 | 11 300.00 | | 4 760.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 17 074.00 | | | 17 074.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 17 074.00 | | | 17 074.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 694.00 | 70 765.00 | | 67 694.00 |
252 Charges sociales | 35 787.00 | 35 720.00 | | 35 787.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 828.00 | 2 792.00 | | 3 828.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
262 Autres charges | 31.00 | 4.00 | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 303 090.00 | 275 515.00 | | 303 090.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 561.00 | 1 490.00 | | 21 561.00 |
280 Produits financiers | | 152.00 | | |
294 Charges financières | 602.00 | 720.00 | | 602.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 17.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 323.00 | 353.00 | | 3 323.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 636.00 | 553.00 | | 17 636.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 327.00 | | | 64 327.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 632.00 | | | 35 632.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 599.00 | | | 35 599.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |