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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 846.00 | 7 359.00 | 8 487.00 | 15 846.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 626.00 | 26 042.00 | 85 583.00 | 111 626.00 |
040 Immobilisations financières | 90 894.00 | | 90 894.00 | 90 894.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 218 366.00 | 33 401.00 | 184 965.00 | 218 366.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 145 748.00 | | 2 145 748.00 | 2 145 748.00 |
072 Créances – Autres | 1 036 832.00 | | 1 036 832.00 | 1 036 832.00 |
084 Disponibilités | 486 085.00 | | 486 085.00 | 486 085.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 562.00 | | 6 562.00 | 6 562.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 675 228.00 | | 3 675 228.00 | 3 675 228.00 |
110 Total général Actif | 3 893 594.00 | 33 401.00 | 3 860 193.00 | 3 893 594.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 072.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 110 382.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 465 454.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 796 646.00 | |
172 Autres dettes | | | 598 093.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 394 739.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 860 193.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 91 418.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 81 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 23 564 586.00 | | | 23 564 586.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 417 974.00 | 22 204 109.00 | | 26 417 974.00 |
230 Autres produits | 16 319.00 | 826.00 | | 16 319.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 26 434 293.00 | 22 204 935.00 | | 26 434 293.00 |
242 Autres charges externes. | 25 042 444.00 | 21 797 613.00 | | 25 042 444.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 15 270.00 | | | 15 270.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 30 751.00 | 12 887.00 | | 30 751.00 |
250 Rémunérations du personnel | 880 849.00 | 270 149.00 | | 880 849.00 |
252 Charges sociales | 305 411.00 | 86 290.00 | | 305 411.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 456.00 | 21 134.00 | | 26 456.00 |
262 Autres charges | 32.00 | 4.00 | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 26 285 943.00 | 22 188 077.00 | | 26 285 943.00 |
270 Résultat d’exploitation | 148 350.00 | 16 858.00 | | 148 350.00 |
290 Produits exceptionnels | 81 500.00 | | | 81 500.00 |
294 Charges financières | | 391.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 76 542.00 | 1 339.00 | | 76 542.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 42 926.00 | 2 765.00 | | 42 926.00 |
310 Bénéfice ou perte | 110 382.00 | 12 364.00 | | 110 382.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 84 023.00 | | | 84 023.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 581.00 | | | 581.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 223 080.00 | | | 223 080.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 91 418.00 | | | 91 418.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 96 133.00 | | | 96 133.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 76 542.00 | | | 76 542.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 81 500.00 | | | 81 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 500 495.00 | | | 500 495.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 704 357.00 | | | 2 704 357.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |