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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 840.00 | 508.00 | 3 332.00 | 3 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 604.00 | 14.00 | 25 590.00 | 25 604.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 105.00 | | 41 105.00 | 41 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 832.00 | | 6 832.00 | 6 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 382.00 | 522.00 | 86 860.00 | 87 382.00 |
BT Marchandises | 363 202.00 | | 363 202.00 | 363 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 821.00 | 191.00 | 53 631.00 | 53 821.00 |
BZ Autres créances | 88 063.00 | 7 072.00 | 80 991.00 | 88 063.00 |
CF Disponibilités | 376 331.00 | | 376 331.00 | 376 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 463.00 | | 9 463.00 | 9 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 881.00 | 7 263.00 | 883 618.00 | 890 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 262.00 | 7 785.00 | 970 478.00 | 978 262.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 152 347.00 | 149 464.00 | | 152 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 685.00 | 2 883.00 | | 117 685.00 |
DL TOTAL (I) | 281 032.00 | 163 347.00 | | 281 032.00 |
DQ Provisions pour charges | | 8 689.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 689.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 698.00 | 449 097.00 | | 528 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 536.00 | 133 198.00 | | 154 536.00 |
EA Autres dettes | 6 212.00 | 5 393.00 | | 6 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 446.00 | 587 687.00 | | 689 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 478.00 | 759 723.00 | | 970 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 446.00 | 587 687.00 | | 689 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 835.00 | | 70 549.00 | 39 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 003.00 | 57 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 003.00 | 87 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 444.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 444.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 835.00 | | 41 105.00 | 39 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 522.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 522.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 698.00 | 528 698.00 | | 528 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 536.00 | 154 536.00 | | 154 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 105.00 | | 41 105.00 | 41 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 832.00 | | 6 832.00 | 6 832.00 |
UX Autres créances clients | 53 821.00 | 53 821.00 | | 53 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 063.00 | 88 063.00 | | 88 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 463.00 | 9 463.00 | | 9 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 285.00 | 151 348.00 | 47 937.00 | 199 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 446.00 | 689 446.00 | | 689 446.00 |