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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 988.00 | 22 988.00 | | 22 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 627 988.00 | 3 546 689.00 | 4 081 299.00 | 7 627 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 206 500.00 | | 206 500.00 | 206 500.00 |
BZ Autres créances | 1 535 353.00 | | 1 535 353.00 | 1 535 353.00 |
CF Disponibilités | 37 921.00 | | 37 921.00 | 37 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 780 205.00 | | 1 780 205.00 | 1 780 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 408 193.00 | 3 546 689.00 | 5 861 504.00 | 9 408 193.00 |
CU Autres participations | 7 605 000.00 | 3 523 701.00 | 4 081 299.00 | 7 605 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -3 647 033.00 | 38 552.00 | | -3 647 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 212.00 | -3 685 585.00 | | 173 212.00 |
DL TOTAL (I) | -3 470 521.00 | -3 643 733.00 | | -3 470 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544.00 | 1 282.00 | | 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 111 848.00 | 9 246 545.00 | | 9 111 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 027.00 | 60 675.00 | | 56 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 606.00 | 107 160.00 | | 163 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 332 025.00 | 9 415 662.00 | | 9 332 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 861 504.00 | 5 771 929.00 | | 5 861 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 544.00 | 1 282.00 | | 544.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 111 848.00 | | | 9 111 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 627 988.00 | | | 7 627 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 605 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 627 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 988.00 | | | 22 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 605 000.00 | | | 7 605 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 904.00 | 661.00 | | 5 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 904.00 | 661.00 | | 5 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 027.00 | 56 027.00 | | 56 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 111 848.00 | 9 111 848.00 | | 9 111 848.00 |
UX Autres créances clients | 206 500.00 | 206 500.00 | | 206 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VP Divers | 1 535 353.00 | 1 535 353.00 | | 1 535 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 606.00 | 163 606.00 | | 163 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 742 284.00 | 1 742 284.00 | | 1 742 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 332 025.00 | 9 332 025.00 | | 9 332 025.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |