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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 96 432.00 | 17 950.00 | 78 482.00 | 96 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 790.00 | 14 551.00 | 42 239.00 | 56 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 234.00 | 34 882.00 | 69 352.00 | 104 234.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 327 456.00 | 67 383.00 | 260 073.00 | 327 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
BZ Autres créances | 38 376.00 | | 38 376.00 | 38 376.00 |
CF Disponibilités | 43 605.00 | | 43 605.00 | 43 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 061.00 | | 7 061.00 | 7 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 088.00 | | 95 088.00 | 95 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 544.00 | 67 383.00 | 355 161.00 | 422 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 41 028.00 | 2 321.00 | | 41 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 636.00 | 38 707.00 | | 15 636.00 |
DL TOTAL (I) | 59 964.00 | 44 328.00 | | 59 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 782.00 | | | 109 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 184.00 | 217 519.00 | | 102 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 001.00 | 11 450.00 | | 19 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 230.00 | 59 725.00 | | 64 230.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 35 207.00 | | |
EA Autres dettes | | 9 693.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 295 197.00 | 333 593.00 | | 295 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 161.00 | 377 922.00 | | 355 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 197.00 | 333 593.00 | | 195 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 456.00 | | | 327 456.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 456.00 | | | 257 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 728.00 | 31 655.00 | | 35 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 728.00 | 31 655.00 | | 35 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 001.00 | 19 001.00 | | 19 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 814.00 | 15 814.00 | | 15 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 181.00 | 35 181.00 | | 35 181.00 |
UX Autres créances clients | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VB T. V. A. | 22 942.00 | 22 942.00 | | 22 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 782.00 | 9 782.00 | | 9 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 102 184.00 | 102 184.00 | | 102 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VP Divers | 12 771.00 | 12 771.00 | | 12 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 179.00 | 48 179.00 | | 48 179.00 |
VW T.V.A. | 11 163.00 | 11 163.00 | | 11 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 197.00 | 195 197.00 | 100 000.00 | 295 197.00 |