| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 79 098.00 | 25 682.00 | 53 415.00 | 79 098.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 098.00 | 25 682.00 | 53 415.00 | 79 098.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 253.00 | | 23 253.00 | 23 253.00 |
072 Créances – Autres | 3 663.00 | | 3 663.00 | 3 663.00 |
084 Disponibilités | 20 789.00 | | 20 789.00 | 20 789.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 705.00 | | 47 705.00 | 47 705.00 |
110 Total général Actif | 126 803.00 | 25 682.00 | 101 120.00 | 126 803.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 080.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 495.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 775.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 235.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 389.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 556.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 722.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 345.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 120.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 777.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 189.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 172 152.00 | 155 439.00 | | 172 152.00 |
222 Production stockée | | -5 339.00 | | |
230 Autres produits | 100.00 | 1.00 | | 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 253.00 | 150 101.00 | | 172 253.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 839.00 | 39 751.00 | | 43 839.00 |
242 Autres charges externes. | 46 732.00 | 40 728.00 | | 46 732.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 832.00 | | | 832.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 097.00 | 603.00 | | 1 097.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 602.00 | 42 403.00 | | 54 602.00 |
252 Charges sociales | 2 714.00 | 483.00 | | 2 714.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 311.00 | 4 785.00 | | 13 311.00 |
262 Autres charges | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 631.00 | 128 753.00 | | 164 631.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 622.00 | 21 348.00 | | 7 622.00 |
294 Charges financières | 282.00 | | | 282.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 845.00 | 3 202.00 | | 1 845.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 495.00 | 18 146.00 | | 5 495.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 777.00 | | | 18 777.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 321.00 | | | 60 321.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 777.00 | | | 18 777.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 320.00 | | | 21 320.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 536.00 | | | 11 536.00 |