| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 54 433.00 | 14 887.00 | 39 547.00 | 54 433.00 |
040 Immobilisations financières | 20 419.00 | | 20 419.00 | 20 419.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 852.00 | 14 887.00 | 59 966.00 | 74 852.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 102.00 | | 35 102.00 | 35 102.00 |
060 Stock marchandises | 298 763.00 | | 298 763.00 | 298 763.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 432 881.00 | | 432 881.00 | 432 881.00 |
072 Créances – Autres | 391 486.00 | | 391 486.00 | 391 486.00 |
084 Disponibilités | 7 374.00 | | 7 374.00 | 7 374.00 |
092 Charges constatées d’avance | 29 339.00 | | 29 339.00 | 29 339.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 194 944.00 | | 1 194 944.00 | 1 194 944.00 |
110 Total général Actif | 1 269 797.00 | 14 887.00 | 1 254 910.00 | 1 269 797.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 467.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -204 589.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -111 722.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 25 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 367 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 626 930.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 540.00 | | |
172 Autres dettes | | | 347 702.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 341 631.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 254 910.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 613.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 321 589.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 439 550.00 | | | 439 550.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 451 367.00 | 1 009 000.00 | | 1 451 367.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 161 372.00 | 405 934.00 | | 161 372.00 |
230 Autres produits | 16 358.00 | 6 012.00 | | 16 358.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 629 097.00 | 1 420 946.00 | | 1 629 097.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 106 699.00 | 1 377 878.00 | | 1 106 699.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 298 445.00 | -291 224.00 | | 298 445.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 034.00 | 91 709.00 | | 36 034.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 21 827.00 | -56 929.00 | | 21 827.00 |
242 Autres charges externes. | 183 429.00 | 117 887.00 | | 183 429.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 848.00 | 8 822.00 | | 13 848.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 170.00 | 79 777.00 | | 96 170.00 |
252 Charges sociales | 37 786.00 | 38 842.00 | | 37 786.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 553.00 | 4 787.00 | | 7 553.00 |
256 Dotations aux provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
262 Autres charges | 7 819.00 | 386.00 | | 7 819.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 834 610.00 | 1 371 934.00 | | 1 834 610.00 |
270 Résultat d’exploitation | -205 513.00 | 49 012.00 | | -205 513.00 |
280 Produits financiers | | 56.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
294 Charges financières | 2 068.00 | 819.00 | | 2 068.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 508.00 | 3 658.00 | | 2 508.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 11 779.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -204 589.00 | 32 811.00 | | -204 589.00 |