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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 716 214.00 | | 1 716 214.00 | 1 716 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 435.00 | | 167 435.00 | 167 435.00 |
BZ Autres créances | 217 091.00 | | 217 091.00 | 217 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 677 098.00 | | 677 098.00 | 677 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 111 625.00 | | 1 111 625.00 | 1 111 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 835 839.00 | | 2 835 839.00 | 2 835 839.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 716 214.00 | | 1 716 214.00 | 1 716 214.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
DG Autres réserves | 1 082 855.00 | 1 062 855.00 | | 1 082 855.00 |
DH Report à nouveau | 299.00 | 8 668.00 | | 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 195.00 | 211 630.00 | | 287 195.00 |
DL TOTAL (I) | 2 503 349.00 | 2 416 154.00 | | 2 503 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 189.00 | 315 127.00 | | 217 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134.00 | 73.00 | | 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 001.00 | 2 742.00 | | 6 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 165.00 | 121 464.00 | | 109 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 489.00 | 439 407.00 | | 332 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 835 839.00 | 2 855 561.00 | | 2 835 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 360 850.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 360 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 614.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 276 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 726.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 273 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 189.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 941.00 | 865.00 | | 1 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 941.00 | 1 324.00 | | -1 941.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 081.00 | 26 157.00 | | 31 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 820.00 | 534 178.00 | | 637 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 625.00 | 322 547.00 | | 350 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 195.00 | 211 631.00 | | 287 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 716 214.00 | | | 1 716 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 716 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 716 214.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 716 214.00 | | | 1 716 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 787.00 | 39 787.00 | | 39 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 761.00 | 39 761.00 | | 39 761.00 |
UX Autres créances clients | 167 436.00 | 167 436.00 | | 167 436.00 |
VB T. V. A. | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VC Groupe et associés | 216 446.00 | 216 446.00 | | 216 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 189.00 | 99 922.00 | 117 267.00 | 217 189.00 |
VI Groupe et associés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 075.00 | | | 98 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 527.00 | 384 527.00 | | 384 527.00 |
VW T.V.A. | 28 877.00 | 28 877.00 | | 28 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 490.00 | 215 222.00 | 117 267.00 | 332 490.00 |