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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 293.00 | 241 908.00 | 93 384.00 | 335 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 742.00 | 36 385.00 | 72 358.00 | 108 742.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 120.00 | 278 293.00 | 330 827.00 | 609 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 668.00 | | 45 668.00 | 45 668.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 707.00 | | 54 707.00 | 54 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 334.00 | | 141 334.00 | 141 334.00 |
BZ Autres créances | 30 150.00 | | 30 150.00 | 30 150.00 |
CF Disponibilités | 183 760.00 | | 183 760.00 | 183 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 899.00 | | 458 899.00 | 458 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 019.00 | 278 293.00 | 789 726.00 | 1 068 019.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 159 183.00 | 221 790.00 | | 159 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 034.00 | -62 606.00 | | -35 034.00 |
DL TOTAL (I) | 179 149.00 | 214 183.00 | | 179 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 707.00 | 417 710.00 | | 352 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 123.00 | 162 682.00 | | 140 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 977.00 | 25 181.00 | | 91 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 771.00 | 35 048.00 | | 25 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 577.00 | 640 622.00 | | 610 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 726.00 | 854 805.00 | | 789 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 811 825.00 | | 811 825.00 | 811 825.00 |
FG Production vendue services | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 812 439.00 | | 812 439.00 | 812 439.00 |
FM Production stockée | | | 24 707.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 423 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 005.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 883 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 640.00 | -19 896.00 | | -4 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 045.00 | 550 916.00 | | 848 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 079.00 | 613 522.00 | | 883 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 033.00 | -62 606.00 | | -35 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 483.00 | | 30 437.00 | 586 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 800.00 | 609 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 800.00 | 444 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 398.00 | | 30 437.00 | 421 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 141 334.00 | 119 014.00 | 22 320.00 | 141 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 150.00 | 30 150.00 | | 30 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 764.00 | 152 444.00 | 22 320.00 | 174 764.00 |