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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 131 000.00 | | 131 000.00 | 131 000.00 |
AP Constructions | 191 663.00 | 65 290.00 | 126 372.00 | 191 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 145.00 | 47 525.00 | 56 620.00 | 104 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 857.00 | 1 837.00 | 19.00 | 1 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 358.00 | 116 143.00 | 314 214.00 | 430 358.00 |
BT Marchandises | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 781.00 | | 6 781.00 | 6 781.00 |
BZ Autres créances | 32 445.00 | | 32 445.00 | 32 445.00 |
CF Disponibilités | 104 602.00 | | 104 602.00 | 104 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 191.00 | | 148 191.00 | 148 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 549.00 | 116 143.00 | 462 406.00 | 578 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 500.00 | 300.00 | | 20 500.00 |
DG Autres réserves | 33 374.00 | | | 33 374.00 |
DH Report à nouveau | | -389.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 568.00 | 63 964.00 | | 23 568.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 307.00 | 28 919.00 | | 25 307.00 |
DL TOTAL (I) | 307 750.00 | 297 794.00 | | 307 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 229.00 | 132 884.00 | | 113 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 525.00 | 9 829.00 | | 16 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 372.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 900.00 | 18 644.00 | | 24 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 655.00 | 163 731.00 | | 154 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 406.00 | 461 526.00 | | 462 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 348.00 | 50 501.00 | | 61 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
FG Production vendue services | 178 649.00 | | 178 649.00 | 178 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 034.00 | | 179 034.00 | 179 034.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 298.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 088.00 | |
GE Autres charges | | | 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 208.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 612.00 | 9 950.00 | | 3 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 612.00 | 9 950.00 | | 3 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 612.00 | 9 950.00 | | 3 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 541.00 | 2 675.00 | | 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 253.00 | 220 798.00 | | 208 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 685.00 | 156 833.00 | | 184 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 568.00 | 63 964.00 | | 23 568.00 |