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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 433 500.00 | | 433 500.00 | 433 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 018 900.00 | | 4 018 900.00 | 4 018 900.00 |
BZ Autres créances | 485 178.00 | | 485 178.00 | 485 178.00 |
CF Disponibilités | 21 719.00 | | 21 719.00 | 21 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 897.00 | | 506 897.00 | 506 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 525 797.00 | | 4 525 797.00 | 4 525 797.00 |
CP Parts à moins d’un an | 433 500.00 | | | 433 500.00 |
CU Autres participations | 3 585 400.00 | | 3 585 400.00 | 3 585 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 585 000.00 | 3 585 000.00 | | 3 585 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 313.00 | 58 372.00 | | 75 313.00 |
DH Report à nouveau | 37 839.00 | 55 971.00 | | 37 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 607.00 | 338 808.00 | | 382 607.00 |
DL TOTAL (I) | 4 080 758.00 | 4 038 151.00 | | 4 080 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 081.00 | 428 207.00 | | 438 081.00 |
EA Autres dettes | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 038.00 | 434 764.00 | | 445 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 525 797.00 | 4 472 916.00 | | 4 525 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 038.00 | 434 764.00 | | 445 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 270.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 391 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 391 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 391 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 846.00 | 1 600.00 | | 1 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 736.00 | 347 095.00 | | 391 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 129.00 | 8 288.00 | | 9 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 607.00 | 338 808.00 | | 382 607.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 585 000.00 | | 433 900.00 | 3 585 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 018 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 018 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 585 000.00 | | 433 900.00 | 3 585 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 433 500.00 | 433 500.00 | | 433 500.00 |
VC Groupe et associés | 485 178.00 | 485 178.00 | | 485 178.00 |
VI Groupe et associés | 319 150.00 | 319 150.00 | | 319 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 285.00 | 118 285.00 | | 118 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 678.00 | 918 678.00 | | 918 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 038.00 | 445 038.00 | | 445 038.00 |