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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 722.00 | 10 434.00 | 12 288.00 | 22 722.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 790.00 | 33 319.00 | 81 470.00 | 114 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 250.00 | 25 940.00 | 128 309.00 | 154 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 372.00 | | 22 372.00 | 22 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 135.00 | 69 694.00 | 434 441.00 | 504 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 236.00 | | 16 236.00 | 16 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 426 633.00 | | 426 633.00 | 426 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 203.00 | | 17 203.00 | 17 203.00 |
BZ Autres créances | 88 856.00 | | 88 856.00 | 88 856.00 |
CF Disponibilités | 38 884.00 | | 38 884.00 | 38 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 054.00 | | 26 054.00 | 26 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 867.00 | | 613 867.00 | 613 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 828.00 | 69 694.00 | 1 056 134.00 | 1 125 828.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 826.00 | | 7 826.00 | 7 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 775.00 | | | -50 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 523.00 | | | -17 523.00 |
DL TOTAL (I) | 81 701.00 | | | 81 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 924.00 | | | 324 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 695.00 | | | 23 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 222.00 | | | 574 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 091.00 | | | 51 091.00 |
EA Autres dettes | 499.00 | | | 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 433.00 | | | 974 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 134.00 | | | 1 056 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 886.00 | | | 700 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 836.00 | | | 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 310.00 | | 2 825.00 | 501 310.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 723.00 | | | 22 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 135.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 664.00 | | 2 377.00 | 266 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 924.00 | | 448.00 | 21 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 120.00 | 47 574.00 | 69 694.00 | 22 120.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 824.00 | 7 610.00 | 10 434.00 | 2 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 296.00 | 39 964.00 | 59 260.00 | 19 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 223.00 | 574 223.00 | | 574 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 112.00 | 24 112.00 | | 24 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 372.00 | | 22 372.00 | 22 372.00 |
UX Autres créances clients | 17 203.00 | 17 203.00 | | 17 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 089.00 | 50 542.00 | 229 024.00 | 324 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 334.00 | | | 54 334.00 |
VP Divers | 88 856.00 | 88 856.00 | | 88 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 091.00 | 51 091.00 | | 51 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 054.00 | 26 054.00 | | 26 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 485.00 | 132 113.00 | 22 372.00 | 154 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 433.00 | 700 886.00 | 229 024.00 | 974 433.00 |