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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 151 608.00 | | 151 608.00 | 151 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 998.00 | | 153 998.00 | 153 998.00 |
BZ Autres créances | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
CF Disponibilités | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 099.00 | | 155 099.00 | 155 099.00 |
CP Parts à moins d’un an | 151 608.00 | | | 151 608.00 |
CU Autres participations | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 60 270.00 | | | 60 270.00 |
DH Report à nouveau | | -7 559.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 409.00 | 415 929.00 | | -8 409.00 |
DL TOTAL (I) | 52 962.00 | 409 370.00 | | 52 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 787.00 | 1 083.00 | | 94 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 614.00 | 4 323.00 | | 4 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 737.00 | 103 185.00 | | 2 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 137.00 | 108 590.00 | | 102 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 099.00 | 517 960.00 | | 155 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 137.00 | 108 590.00 | | 102 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 410.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 410.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 990.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 990.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 26 420.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 737.00 | 103 185.00 | | 2 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669.00 | 649 556.00 | | 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 077.00 | 233 627.00 | | 9 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 409.00 | 415 929.00 | | -8 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 020.00 | | 8 573.00 | 355 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 209 595.00 | 153 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209 595.00 | 153 998.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355 020.00 | | 8 573.00 | 355 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 787.00 | 94 787.00 | | 94 787.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151 608.00 | 151 608.00 | | 151 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 688.00 | 152 688.00 | | 152 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 137.00 | 102 137.00 | | 102 137.00 |