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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 120 658.00 | 30 502.00 | 90 155.00 | 120 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 129.00 | 4 356.00 | 3 773.00 | 8 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 226.00 | 64 626.00 | 140 599.00 | 205 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 014.00 | 99 485.00 | 234 528.00 | 334 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
BT Marchandises | 21 174.00 | | 21 174.00 | 21 174.00 |
BZ Autres créances | 86 652.00 | | 86 652.00 | 86 652.00 |
CF Disponibilités | 16 355.00 | | 16 355.00 | 16 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 051.00 | | 125 051.00 | 125 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 067.00 | 99 485.00 | 359 581.00 | 459 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -212 418.00 | -158 781.00 | | -212 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 705.00 | -53 636.00 | | -86 705.00 |
DL TOTAL (I) | -291 123.00 | -204 418.00 | | -291 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 363.00 | 12.00 | | 3 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 087.00 | 113 326.00 | | 136 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 592.00 | 27 144.00 | | 23 592.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
EA Autres dettes | 483 377.00 | 466 607.00 | | 483 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 705.00 | 611 374.00 | | 650 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 581.00 | 406 956.00 | | 359 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 359.00 | | 3 654.00 | 330 359.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 014.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 359.00 | | 3 654.00 | 330 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 147.00 | 46 337.00 | | 53 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 147.00 | 46 337.00 | | 53 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 087.00 | 136 087.00 | | 136 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 631.00 | 10 631.00 | | 10 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 086.00 | 11 086.00 | | 11 086.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483 377.00 | 483 377.00 | | 483 377.00 |
VB T. V. A. | 16 855.00 | 16 855.00 | | 16 855.00 |
VC Groupe et associés | 61 814.00 | 61 814.00 | | 61 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VP Divers | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 710.00 | 86 710.00 | | 86 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 705.00 | 650 705.00 | | 650 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
ST Autres comptes | 53 288.00 | | | 53 288.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 479.00 | | | 28 479.00 |
YT Sous‐traitance | 143 394.00 | | | 143 394.00 |
YW Taxe professionnelle | -929.00 | | | -929.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 587.00 | | | 72 587.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 230.00 | | | 83 230.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 162.00 | | | 225 162.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |